小华问答网 资讯 农银安心天天利赎回怎么钱少了(农行安心天天利赎回时间)

农银安心天天利赎回怎么钱少了(农行安心天天利赎回时间)

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农行天天安心赎回的时候是按份额赎回的,所以赎回的时候投资者看的是净值是不是当作份额,净值和份额是不一样的。赎回公式为:赎回费用=总赎回金额赎回费率,总赎回金额=赎回份额赎回结算价。

第二:

目前农行每天都会收取一笔费用。如果投资者的赎回金额减少,可能是因为扣除了一些手续费。

认购费率:0.00%。认购费=认购金额认购费率/(1认购费率)。

赎回率:0.00%。赎回费=总赎回金额赎回费率,总赎回金额=赎回份额赎回结算价。托管费:0.02%/年,按日收取。

销售管理费:0.15%/年,按日收取。

投资管理费:0.05%/年,按日收取。

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